| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 46 481.00 | 31 485.00 | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 198.00 | 252 828.00 | 128 370.00 | 381 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 227.00 | 299 309.00 | 734 918.00 | 1 034 227.00 |
BT Marchandises | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 291 906.00 | | 291 906.00 | 291 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 261.00 | | 591 261.00 | 591 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 489.00 | 299 309.00 | 1 326 180.00 | 1 625 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 902 406.00 | 898 294.00 | | 902 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 688.00 | 104 112.00 | | 120 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 894.00 | 1 055 206.00 | | 1 075 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 018.00 | 105 645.00 | | 65 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | 1 203.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 90 895.00 | | 116 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 375.00 | 100 914.00 | | 65 375.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 24.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 285.00 | 298 681.00 | | 250 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 180.00 | 1 353 887.00 | | 1 326 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 102.00 | 233 673.00 | | 226 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 287.00 | | 1 121 287.00 | 1 121 287.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 185.00 | | 1 122 185.00 | 1 122 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 646.00 | 10 833.00 | | 25 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 286.00 | 9 252.00 | | 10 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 40 449.00 | | 40 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 762.00 | 1 043 168.00 | | 1 165 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 074.00 | 939 056.00 | | 1 045 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 688.00 | 104 112.00 | | 120 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 192.00 | | 30 991.00 | 1 035 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 956.00 | 1 034 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 956.00 | 459 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 144.00 | | 30 976.00 | 460 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 15.00 | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114.00 | 44 147.00 | 31 952.00 | 287 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 114.00 | 44 147.00 | 31 952.00 | 287 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 008.00 | 40 824.00 | 24 184.00 | 65 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 611.00 | 223 427.00 | 24 184.00 | 247 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 3 142.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | 16 058.00 | | 12 809.00 |
ST Autres comptes | 83 614.00 | 69 775.00 | | 83 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 439.00 | 44 133.00 | | 44 439.00 |
YT Sous‐traitance | 109 447.00 | 113 324.00 | | 109 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 673.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 4 815.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 827.00 | 207 772.00 | | 229 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 849.00 | 121 861.00 | | 146 849.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 805.00 | 243 291.00 | | 250 805.00 |