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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 16 941.00 | 7 266.00 | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 193 516.00 | 135 563.00 | 57 954.00 | 193 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 657.00 | 76 728.00 | 44 929.00 | 121 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 620.00 | 3 090.00 | 6 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 735.00 | 246 709.00 | 319 026.00 | 565 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | 2 952.00 | 1 334.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 676.00 | 2 952.00 | 216 724.00 | 219 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 412.00 | 249 662.00 | 535 750.00 | 785 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -88 210.00 | -156 568.00 | | -88 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 653.00 | 68 358.00 | | 56 653.00 |
DL TOTAL (I) | 471.00 | -56 182.00 | | 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 044.00 | 49 184.00 | | 10 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 490.00 | 293 373.00 | | 182 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 467.00 | 243 911.00 | | 279 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 277.00 | 56 063.00 | | 63 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 279.00 | 642 531.00 | | 535 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 750.00 | 586 349.00 | | 535 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 487.00 | 629 368.00 | | 632 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 751.00 | | 13 991.00 | 551 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 565 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 750.00 | | 13 991.00 | 321 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 158.00 | 35 693.00 | | 197 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | 1 805.00 | | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 022.00 | 33 888.00 | | 182 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | 6 929.00 | 4 500.00 | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 6 929.00 | 4 500.00 | 14 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 467.00 | 279 467.00 | | 279 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 373.00 | 293 373.00 | | 293 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VI Groupe et associés | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 327.00 | 52 747.00 | 15 580.00 | 68 327.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 279.00 | 535 279.00 | | 535 279.00 |