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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 19 978.00 | 4 230.00 | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 240 434.00 | 203 862.00 | 36 572.00 | 240 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 851.00 | 90 401.00 | 33 450.00 | 123 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387.00 | 6 213.00 | 11 174.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 858.00 | 320 453.00 | 301 406.00 | 621 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 111.00 | 61.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 757.00 | 1 111.00 | 210 646.00 | 211 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 616.00 | 321 564.00 | 512 052.00 | 833 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 558.00 | -88 210.00 | | -31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 675.00 | 56 653.00 | | -27 675.00 |
DL TOTAL (I) | -27 203.00 | 471.00 | | -27 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 818.00 | 182 490.00 | | 123 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 756.00 | 279 467.00 | | 341 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 63 277.00 | | 73 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 255.00 | 535 279.00 | | 539 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 052.00 | 535 750.00 | | 512 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FD Production vendue biens | 754 406.00 | | 754 406.00 | 754 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 89 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 800.00 | 6 947.00 | | 42 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 11 447.00 | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 496.00 | 282.00 | | 25 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 496.00 | 282.00 | | 25 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | 11 164.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 710.00 | 752 144.00 | | 875 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 385.00 | 695 491.00 | | 903 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 675.00 | 56 653.00 | | -27 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 735.00 | | 69 982.00 | 565 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 858.00 | | 621 858.00 | 13 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | | 381 672.00 | 13 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 741.00 | | 59 789.00 | 335 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | 10 193.00 | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 851.00 | 44 758.00 | | 232 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 3 037.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 910.00 | 41 722.00 | | 215 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 858.00 | 42 844.00 | 13 859.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 1 111.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 811.00 | 43 955.00 | 16 811.00 | 16 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 43 955.00 | 16 811.00 | 16 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 955.00 | 16 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VI Groupe et associés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 351.00 | 76 521.00 | 23 830.00 | 100 351.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 255.00 | 539 255.00 | | 539 255.00 |