| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 22 398.00 | 1 809.00 | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 280 643.00 | 178 402.00 | 102 241.00 | 280 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 281.00 | 106 978.00 | 42 303.00 | 149 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 6 191.00 | 3 828.00 | 10 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 595.00 | 313 969.00 | 372 626.00 | 686 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 111.00 | 61.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 351.00 | 1 111.00 | 175 240.00 | 176 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 945.00 | 315 080.00 | 547 865.00 | 862 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 232.00 | -31 558.00 | | -59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 824.00 | -27 675.00 | | -70 824.00 |
DL TOTAL (I) | -98 027.00 | -27 203.00 | | -98 027.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 863.00 | 341 756.00 | | 464 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 73 681.00 | | 62 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 893.00 | 539 255.00 | | 613 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 865.00 | 512 052.00 | | 547 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
FD Production vendue biens | 839 513.00 | | 839 513.00 | 839 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 875.00 | | 861 875.00 | 861 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 872.00 | 42 800.00 | | 9 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 42 800.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 912.00 | 25 496.00 | | 43 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 040.00 | 17 304.00 | | -34 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 627.00 | 875 710.00 | | 916 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 451.00 | 903 385.00 | | 987 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 824.00 | -27 675.00 | | -70 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 858.00 | | 122 331.00 | 621 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 595.00 | 686 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 595.00 | 439 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 672.00 | | 115 865.00 | 381 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | 6 466.00 | 22 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 609.00 | 50 044.00 | 13 684.00 | 277 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 978.00 | 2 421.00 | | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 632.00 | 47 623.00 | 13 684.00 | 257 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | | 42 844.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 32 000.00 | 42 844.00 | 43 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 863.00 | 464 863.00 | | 464 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 499.00 | 36 447.00 | 49 052.00 | 85 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 934.00 | 128 838.00 | 30 096.00 | 158 934.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 893.00 | 564 841.00 | 49 052.00 | 613 893.00 |