| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 280 643.00 | 238 183.00 | 42 460.00 | 280 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 579.00 | 135 139.00 | 19 441.00 | 154 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 8 970.00 | 1 861.00 | 10 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 879.00 | 406 498.00 | 286 381.00 | 692 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
CF Disponibilités | 228 529.00 | | 228 529.00 | 228 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 346.00 | | 355 346.00 | 355 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 225.00 | 406 498.00 | 641 727.00 | 1 048 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 576.00 | -130 056.00 | | -28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | 101 480.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 22 600.00 | 3 453.00 | | 22 600.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 32 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 32 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 279.00 | 49 574.00 | | 131 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 453.00 | 106 087.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 667.00 | 310 068.00 | | 333 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | 60 794.00 | | 30 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 126.00 | 526 523.00 | | 601 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 727.00 | 561 976.00 | | 641 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FD Production vendue biens | 505 580.00 | | 505 580.00 | 505 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 436.00 | | 513 436.00 | 513 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GE Autres charges | | | 28 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 980.00 | 41 348.00 | | 24 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 980.00 | 41 348.00 | | 38 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 20 438.00 | | 6 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 052.00 | 20 438.00 | | 49 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | 20 910.00 | | -10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 511.00 | 847 475.00 | | 582 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 363.00 | 745 995.00 | | 563 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | 101 480.00 | | 19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 712.00 | | 5 320.00 | 696 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 692 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 446 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 899.00 | | 5 308.00 | 449 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | 13.00 | 29 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 788.00 | 27 072.00 | 9 153.00 | 350 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 581.00 | 27 072.00 | 9 153.00 | 326 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 14 000.00 | 32 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 37 791.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 111.00 | 37 791.00 | 15 111.00 | 33 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 791.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 667.00 | 333 667.00 | | 333 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 279.00 | 31 279.00 | 100 000.00 | 131 279.00 |
VI Groupe et associés | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 041.00 | 116 943.00 | 29 098.00 | 146 041.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 126.00 | 501 126.00 | 100 000.00 | 601 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |