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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 280 643.00 | 194 913.00 | 85 729.00 | 280 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 237.00 | 124 368.00 | 34 869.00 | 159 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 7 300.00 | 2 719.00 | 10 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 712.00 | 350 788.00 | 345 923.00 | 696 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | 1 111.00 | 34 061.00 | 35 172.00 |
BZ Autres créances | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 163.00 | 1 111.00 | 216 052.00 | 217 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 875.00 | 351 899.00 | 561 976.00 | 913 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -130 056.00 | -59 232.00 | | -130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 480.00 | -70 824.00 | | 101 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453.00 | -98 027.00 | | 3 453.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 574.00 | 86 684.00 | | 49 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 068.00 | 464 863.00 | | 310 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 794.00 | 62 346.00 | | 60 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 523.00 | 615 475.00 | | 526 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 976.00 | 549 447.00 | | 561 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
FD Production vendue biens | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 870.00 | | 771 870.00 | 771 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 348.00 | 9 872.00 | | 41 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 348.00 | 9 872.00 | | 41 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | 43 912.00 | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 910.00 | -34 040.00 | | 20 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 475.00 | 916 627.00 | | 847 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 995.00 | 987 451.00 | | 745 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 480.00 | -70 824.00 | | 101 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 595.00 | | 10 117.00 | 686 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 942.00 | | 9 956.00 | 439 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 124.00 | | 161.00 | 29 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 969.00 | 36 819.00 | | 313 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 398.00 | 1 809.00 | | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 571.00 | 35 010.00 | | 291 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 052.00 | 36 740.00 | 12 312.00 | 49 052.00 |
VI Groupe et associés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 666.00 | 113 581.00 | 29 085.00 | 142 666.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 523.00 | 514 211.00 | 12 312.00 | 526 523.00 |