| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
AH Fonds commercial | 193 321.00 | 69 160.00 | 124 161.00 | 193 321.00 |
AP Constructions | 282 499.00 | 243 618.00 | 38 881.00 | 282 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 139.00 | 144 403.00 | 11 736.00 | 156 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 9 744.00 | 1 087.00 | 10 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 295.00 | 491 132.00 | 205 163.00 | 696 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 174 411.00 | | 174 411.00 | 174 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 020.00 | 491 132.00 | 456 888.00 | 948 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 428.00 | -28 576.00 | | -9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 19 148.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 29 003.00 | 22 600.00 | | 29 003.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 347.00 | 105 453.00 | | 110 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 309.00 | 333 667.00 | | 258 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 30 727.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 886.00 | 601 126.00 | | 409 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 888.00 | 641 727.00 | | 456 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
FD Production vendue biens | 539 344.00 | | 539 344.00 | 539 344.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 157.00 | | 548 157.00 | 548 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 27 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 030.00 | 24 980.00 | | 29 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 030.00 | 38 980.00 | | 29 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 6 816.00 | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 160.00 | 42 237.00 | | 69 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 066.00 | 49 052.00 | | 71 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 036.00 | -10 073.00 | | -42 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 205.00 | 582 511.00 | | 577 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 803.00 | 563 363.00 | | 570 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 19 148.00 | | 6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 879.00 | 3 415.00 | | 692 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 295.00 | | | 696 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 469.00 | | | 449 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 528.00 | | | 217 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 053.00 | 3 415.00 | | 446 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 707.00 | 15 473.00 | | 368 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 500.00 | 15 473.00 | | 344 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 160.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 791.00 | 69 160.00 | | 37 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 791.00 | 69 160.00 | | 55 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 734.00 | 67 636.00 | 29 098.00 | 96 734.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 886.00 | 409 886.00 | | 409 886.00 |