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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 5 936.00 | 5 376.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 45 865.00 | 13 683.00 | 59 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 082.00 | 52 051.00 | 22 031.00 | 74 082.00 |
BT Marchandises | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
BZ Autres créances | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CF Disponibilités | 472 093.00 | | 472 093.00 | 472 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 804.00 | | 939 804.00 | 939 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 886.00 | 52 051.00 | 961 835.00 | 1 013 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 438 724.00 | 335 789.00 | | 438 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 507.00 | 102 935.00 | | 79 507.00 |
DL TOTAL (I) | 522 631.00 | 443 124.00 | | 522 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 2 350.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 7 644.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 512.00 | 155 979.00 | | 184 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 765.00 | 99 631.00 | | 129 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 560.00 | 74 518.00 | | 124 560.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 82.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 204.00 | 340 202.00 | | 439 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 835.00 | 783 326.00 | | 961 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 204.00 | 340 202.00 | | 439 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 141.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 3 968.00 | 70 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 74 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 892.00 | | 3 968.00 | 66 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 889.00 | 12 162.00 | | 39 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 12 162.00 | | 39 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | | | 230 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 586.00 | 366 586.00 | | 366 586.00 |
VW T.V.A. | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | 4 695.00 | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 107 336.00 | 99 214.00 | | 107 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 560.00 | 43 562.00 | | 52 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 054.00 | 41 514.00 | | 43 054.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 702.00 | 1 089.00 | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 443.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 522.00 | 5 138.00 | | 12 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 225.00 | 83 316.00 | | 149 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 525.00 | 183 703.00 | | 161 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 598.00 | 144 514.00 | | 161 598.00 |