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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 7 941.00 | 683.00 | 7 258.00 | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 22 534.00 | 9 883.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 032.00 | 56 045.00 | 22 986.00 | 79 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 360.00 | 80 210.00 | 43 150.00 | 123 360.00 |
BN En cours de production de biens | 182 670.00 | | 182 670.00 | 182 670.00 |
BT Marchandises | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 582.00 | 17 779.00 | 226 803.00 | 244 582.00 |
BZ Autres créances | 109 669.00 | | 109 669.00 | 109 669.00 |
CF Disponibilités | 704 275.00 | | 704 275.00 | 704 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 808.00 | 17 779.00 | 1 375 029.00 | 1 392 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 168.00 | 97 989.00 | 1 418 179.00 | 1 516 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 705 692.00 | 478 792.00 | | 705 692.00 |
DH Report à nouveau | | 126 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 633.00 | 100 612.00 | | 71 633.00 |
DL TOTAL (I) | 781 725.00 | 710 092.00 | | 781 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 5 660.00 | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 3 208.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 546.00 | 288 656.00 | | 382 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 549.00 | 159 391.00 | | 152 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 078.00 | 104 645.00 | | 96 078.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 454.00 | 561 616.00 | | 636 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 179.00 | 1 271 708.00 | | 1 418 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 454.00 | 559 069.00 | | 636 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 590.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 793.00 | | 4 567.00 | 118 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 823.00 | | 4 567.00 | 114 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 11 028.00 | | 69 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | 11 028.00 | | 68 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 17 779.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 17 779.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 17 779.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 779.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 856.00 | 355 833.00 | 3 023.00 | 358 856.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 481.00 | 16 613.00 | | 15 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | 928.00 | | 776.00 |
ST Autres comptes | 187 181.00 | 200 228.00 | | 187 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 334.00 | 70 385.00 | | 70 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 479.00 | 4 824.00 | | 4 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 738.00 | 11 556.00 | | 9 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 219.00 | 28 169.00 | | 25 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 084.00 | 187 721.00 | | 189 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 443.00 | 275 697.00 | | 239 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 770.00 | 276 366.00 | | 262 770.00 |