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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 7 802.00 | 105.00 | 7 697.00 | 7 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 12 730.00 | 17 362.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 564.00 | 59 452.00 | 19 113.00 | 78 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 429.00 | 73 235.00 | 47 195.00 | 120 429.00 |
BT Marchandises | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
BZ Autres créances | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CF Disponibilités | 700 071.00 | | 700 071.00 | 700 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 266.00 | | 1 253 266.00 | 1 253 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 695.00 | 73 235.00 | 1 300 460.00 | 1 373 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 478 792.00 | 518 231.00 | | 478 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | -39 439.00 | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 609 480.00 | 483 192.00 | | 609 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 10 171.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 8 137.00 | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 249.00 | 482 609.00 | | 379 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 171.00 | 212 697.00 | | 165 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 155.00 | 165 357.00 | | 137 155.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 980.00 | 879 025.00 | | 690 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 460.00 | 1 362 217.00 | | 1 300 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 167.00 | 871 478.00 | | 1 065 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 166.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 297.00 | | 18 132.00 | 102 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 327.00 | | 18 132.00 | 98 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837.00 | 11 398.00 | | 61 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 104.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | 11 294.00 | | 60 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VB T. V. A. | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 547.00 | 2 484.00 | 5 063.00 | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 118.00 | 397 118.00 | | 397 118.00 |
VW T.V.A. | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 980.00 | 685 917.00 | 5 063.00 | 690 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 245.00 | 17 484.00 | | 17 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708.00 | 518.00 | | 708.00 |
ST Autres comptes | 169 298.00 | 144 072.00 | | 169 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 094.00 | 64 618.00 | | 69 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 721.00 | 117 749.00 | | 126 721.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | 560.00 | | 3 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 334.00 | 2 635.00 | | 4 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | 2 642.00 | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 373.00 | 20 126.00 | | 21 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 117.00 | 177 779.00 | | 181 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 529.00 | 197 713.00 | | 239 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 673.00 | 212 404.00 | | 246 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |