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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 844.00 | 104.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 192.00 | 8 415.00 | 15 777.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 134.00 | 52 578.00 | 21 557.00 | 74 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 297.00 | 61 837.00 | 40 460.00 | 102 297.00 |
BT Marchandises | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
BZ Autres créances | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CF Disponibilités | 760 806.00 | | 760 806.00 | 760 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 757.00 | | 1 321 757.00 | 1 321 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 055.00 | 61 837.00 | 1 362 217.00 | 1 424 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 518 231.00 | 438 724.00 | | 518 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | 79 507.00 | | -39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 483 192.00 | 522 631.00 | | 483 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 138.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | 175.00 | | 8 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 609.00 | 184 512.00 | | 482 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 129 765.00 | | 212 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 357.00 | 124 560.00 | | 165 357.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 025.00 | 439 204.00 | | 879 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 217.00 | 961 835.00 | | 1 362 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 478.00 | 439 204.00 | | 871 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 138.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 082.00 | | 28 215.00 | 74 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 698.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | | 27 467.00 | 70 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 51.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 051.00 | 9 786.00 | | 52 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 594.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 9 192.00 | | 51 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 212 697.00 | | 212 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 453.00 | 7 547.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 059.00 | 392 059.00 | | 392 059.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 416.00 | 388 869.00 | 7 547.00 | 396 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 484.00 | 11 709.00 | | 17 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518.00 | | | 518.00 |
ST Autres comptes | 144 072.00 | 107 336.00 | | 144 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 618.00 | 52 560.00 | | 64 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 749.00 | 43 899.00 | | 117 749.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 635.00 | 1 702.00 | | 2 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 813.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 126.00 | 12 522.00 | | 20 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 779.00 | 149 225.00 | | 177 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 713.00 | 161 525.00 | | 197 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 404.00 | 161 598.00 | | 212 404.00 |