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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 7 941.00 | 975.00 | 6 966.00 | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112.00 | 27 217.00 | 6 895.00 | 34 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 081.00 | 62 040.00 | 18 041.00 | 80 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 105.00 | 91 180.00 | 34 925.00 | 126 105.00 |
BN En cours de production de biens | 234 071.00 | | 234 071.00 | 234 071.00 |
BT Marchandises | 293 083.00 | | 293 083.00 | 293 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 362.00 | 24 287.00 | 392 075.00 | 416 362.00 |
BZ Autres créances | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
CF Disponibilités | 701 912.00 | | 701 912.00 | 701 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 744.00 | 24 287.00 | 1 802 458.00 | 1 826 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 848.00 | 115 466.00 | 1 837 382.00 | 1 952 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 777 325.00 | 705 692.00 | | 777 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 844.00 | 71 633.00 | | 45 844.00 |
DL TOTAL (I) | 827 570.00 | 781 725.00 | | 827 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 2 836.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 2 420.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 358.00 | 382 546.00 | | 772 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 152 549.00 | | 112 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 865.00 | 96 078.00 | | 123 865.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 11 627.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 812.00 | 648 056.00 | | 1 009 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 382.00 | 1 429 782.00 | | 1 837 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 812.00 | 636 454.00 | | 1 009 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 283.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 360.00 | | 2 744.00 | 123 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 390.00 | | 2 744.00 | 119 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 210.00 | 10 969.00 | | 80 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 263.00 | 10 969.00 | | 79 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 779.00 | 24 287.00 | 17 779.00 | 17 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 779.00 | 24 287.00 | 17 779.00 | 17 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779.00 | 24 287.00 | 17 779.00 | 17 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 287.00 | 17 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 391 118.00 | 391 118.00 | | 391 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VB T. V. A. | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 885.00 | 569 862.00 | 3 023.00 | 572 885.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 454.00 | 237 454.00 | | 237 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 842.00 | 15 481.00 | | 27 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454.00 | 776.00 | | 454.00 |
ST Autres comptes | 194 828.00 | 187 181.00 | | 194 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 832.00 | 70 334.00 | | 72 832.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 475.00 | 4 479.00 | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 348.00 | 9 738.00 | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 190.00 | 25 219.00 | | 33 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 028.00 | 291 865.00 | | 208 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 654.00 | 281 413.00 | | 291 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 018.00 | 262 770.00 | | 274 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |