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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 7 802.00 | 391.00 | 7 411.00 | 7 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 17 673.00 | 14 744.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 50 171.00 | 24 433.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 793.00 | 69 183.00 | 49 611.00 | 118 793.00 |
BN En cours de production de biens | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BT Marchandises | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 593.00 | 8 800.00 | 279 793.00 | 288 593.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 716 532.00 | | 716 532.00 | 716 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 897.00 | 8 800.00 | 1 222 098.00 | 1 230 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 691.00 | 77 982.00 | 1 271 708.00 | 1 349 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 478 792.00 | 478 792.00 | | 478 792.00 |
DH Report à nouveau | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 612.00 | 126 288.00 | | 100 612.00 |
DL TOTAL (I) | 710 092.00 | 609 480.00 | | 710 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660.00 | 7 781.00 | | 5 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 1 568.00 | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 656.00 | 379 249.00 | | 288 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 391.00 | 165 171.00 | | 159 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 645.00 | 137 155.00 | | 104 645.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 616.00 | 690 980.00 | | 561 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 708.00 | 1 300 460.00 | | 1 271 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 069.00 | 690 980.00 | | 559 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 225.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 429.00 | | 12 334.00 | 120 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 970.00 | 118 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 114 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 459.00 | | 12 334.00 | 116 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 235.00 | 9 918.00 | 13 970.00 | 73 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | 9 918.00 | 13 970.00 | 72 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 391.00 | 159 391.00 | | 159 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VB T. V. A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063.00 | 2 515.00 | 2 547.00 | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 594.00 | 358 594.00 | | 358 594.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 960.00 | 270 413.00 | 2 547.00 | 272 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 613.00 | 17 245.00 | | 16 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928.00 | 708.00 | | 928.00 |
ST Autres comptes | 200 229.00 | 169 298.00 | | 200 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 385.00 | 69 094.00 | | 70 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 634.00 | 126 721.00 | | 149 634.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 240.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 824.00 | 4 334.00 | | 4 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 556.00 | 4 128.00 | | 11 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 169.00 | 21 373.00 | | 28 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 721.00 | 181 117.00 | | 187 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 697.00 | 239 529.00 | | 275 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 366.00 | 246 673.00 | | 276 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |