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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 173 333.00 | 320 639.00 | 1 852 694.00 | 2 173 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 093.00 | 320 639.00 | 3 062 453.00 | 3 383 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 967.00 | 320 639.00 | 3 168 328.00 | 3 488 967.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 442.00 | | | 1 056 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 203.00 | | | 1 548 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 946.00 | | | 515 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 885.00 | | | 2 111 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 328.00 | | | 3 168 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 293.00 | | | 718 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
FQ Autres produits | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 619.00 | | | 254 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 293.00 | | | 3 380 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 712.00 | | | 2 441 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 321.00 | 128 319.00 | | 192 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 321.00 | 128 319.00 | | 192 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 530.00 | 480 530.00 | | 480 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 108.00 | 154 516.00 | 626 325.00 | 1 548 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 886.00 | 718 294.00 | 626 325.00 | 2 111 886.00 |