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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 168 406.00 | 828 358.00 | 1 340 047.00 | 2 168 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 165.00 | 828 358.00 | 2 549 807.00 | 3 378 165.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 113.00 | 828 358.00 | 2 671 754.00 | 3 500 113.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 348 171.00 | | | 348 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 898.00 | | | 1 324 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 670.00 | | | 928 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 674.00 | | | 411 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 856.00 | | | 1 346 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 754.00 | | | 2 671 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 589.00 | | | 579 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 101.00 | | 232 101.00 | 232 101.00 |
FQ Autres produits | | | 12 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 493.00 | | | 3 384 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 3 378 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 2 439 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 912.00 | | | 2 445 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 238.00 | 128 448.00 | 6 327.00 | 706 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 238.00 | 128 448.00 | 6 327.00 | 706 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 078.00 | 357 078.00 | | 357 078.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 605.00 | 161 338.00 | 652 990.00 | 928 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 857.00 | 579 589.00 | 652 990.00 | 1 346 857.00 |