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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 174 733.00 | 577 685.00 | 1 597 048.00 | 2 174 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 493.00 | 577 685.00 | 2 806 807.00 | 3 384 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 972.00 | 577 685.00 | 2 895 287.00 | 3 472 972.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 700.00 | | | 1 190 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 332.00 | | | 1 242 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 367.00 | | | 435 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 586.00 | | | 1 704 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 287.00 | | | 2 895 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 091.00 | | | 620 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
FQ Autres produits | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 493.00 | | | 3 384 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 912.00 | | | 2 445 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 134.00 | 128 552.00 | | 449 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 134.00 | 128 552.00 | | 449 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 772.00 | 380 772.00 | | 380 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 285.00 | 157 789.00 | 643 195.00 | 1 242 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 587.00 | 620 091.00 | 643 195.00 | 1 704 587.00 |