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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 174 733.00 | 449 133.00 | 1 725 600.00 | 2 174 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 493.00 | 449 133.00 | 2 935 359.00 | 3 384 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 622.00 | 449 133.00 | 3 021 488.00 | 3 470 622.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 840.00 | | | 1 123 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 222.00 | | | 1 396 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 241.00 | | | 482 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 647.00 | | | 1 897 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 488.00 | | | 3 021 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 158.00 | | 219 158.00 | 219 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 158.00 | | 219 158.00 | 219 158.00 |
FQ Autres produits | | | 11 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 299.00 | | | 271 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 093.00 | | | 3 383 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 512.00 | | | 2 444 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 640.00 | 128 494.00 | | 320 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 640.00 | 128 494.00 | | 320 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 646.00 | 427 646.00 | | 427 646.00 |
UX Autres créances clients | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 144.00 | 156 119.00 | 634 609.00 | 1 396 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 648.00 | 657 624.00 | 634 609.00 | 1 897 648.00 |