| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 162 686.00 | 951 409.00 | 1 211 276.00 | 2 162 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 445.00 | 951 409.00 | 2 421 036.00 | 3 372 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 089.00 | 951 409.00 | 2 569 680.00 | 3 521 089.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 585.00 | | | 1 393 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 706.00 | | | 768 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 428.00 | | | 399 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 094.00 | | | 1 176 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 680.00 | | | 2 569 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 678.00 | | | 570 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
FQ Autres produits | | | 13 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 166.00 | | | 3 378 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 3 372 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 2 433 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 585.00 | | | 2 439 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 358.00 | 128 771.00 | 5 720.00 | 828 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 358.00 | 128 771.00 | 5 720.00 | 828 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 637.00 | 163 221.00 | 562 555.00 | 768 637.00 |
VI Groupe et associés | 344 833.00 | 344 833.00 | | 344 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 668.00 | | | 159 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 095.00 | 570 679.00 | 562 555.00 | 1 176 095.00 |