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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 989.00 | 454.00 | 23 535.00 | 23 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 2 483.00 | 12 629.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 33.00 | 3 566.00 | 3 600.00 |
AX Avances et acomptes | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
BF Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 042.00 | 2 971.00 | 1 411 070.00 | 1 414 042.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 116.00 | 2 971.00 | 1 533 144.00 | 1 536 116.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DH Report à nouveau | -723.00 | -16 604.00 | | -723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 732.00 | 15 880.00 | | 65 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 508.00 | 1 259 776.00 | | 1 325 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 806.00 | 97 717.00 | | 186 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 378.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 13 999.00 | | 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 635.00 | 115 095.00 | | 207 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 144.00 | 1 374 871.00 | | 1 533 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 265.00 | 70 000.00 | | 188 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 532.00 | 54 119.00 | | 122 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 732.00 | 15 880.00 | | 65 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 806.00 | | 186 806.00 | 186 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 106.00 | 18 416.00 | 318 690.00 | 337 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 635.00 | 35 547.00 | 186 806.00 | 207 635.00 |