| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 857.00 | 15 056.00 | 149 801.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 6 420.00 | 16 356.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 1 744.00 | 4 888.00 | 6 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BF Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 218.00 | 23 221.00 | 1 411 996.00 | 1 435 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 920.00 | 23 221.00 | 1 528 699.00 | 1 551 920.00 |
CU Autres participations | 999 100.00 | | 999 100.00 | 999 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | 61 721.00 | -723.00 | | 61 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 300.00 | 65 732.00 | | -181 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 207.00 | 1 325 508.00 | | 1 144 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 495.00 | 186 806.00 | | 360 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 4 080.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 379.00 | | 3 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 370.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 491.00 | 207 635.00 | | 384 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 699.00 | 1 533 144.00 | | 1 528 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 047.00 | 12 291.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 98 263.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | 12 291.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 12 291.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 85 972.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 312.00 | 188 265.00 | | 88 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 612.00 | 122 532.00 | | 269 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 300.00 | 65 732.00 | | -181 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 136.00 | 47 285.00 | 241 850.00 | 289 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 491.00 | 384 491.00 | | 384 491.00 |