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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 858.00 | 56 271.00 | 108 587.00 | 164 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 15 763.00 | 7 639.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 17 414.00 | 45 095.00 | 62 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
BF Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 321.00 | 89 447.00 | 1 614 874.00 | 1 704 321.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 269.00 | 1.00 | 40 269.00 | 40 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 590.00 | 89 447.00 | 1 655 143.00 | 1 744 590.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | | | 1 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | -85 537.00 | | | -85 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 759.00 | | | 1 166 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 384.00 | | | 488 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 143.00 | | | 1 655 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 167.00 | | | 457 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 496.00 | | 71 825.00 | 1 632 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 942.00 | | 51 825.00 | 198 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 554.00 | | 20 000.00 | 1 433 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 38 301.00 | | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 38 301.00 | | 51 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 899.00 | 402 899.00 | | 402 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
UP Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 951.00 | 10 735.00 | 31 216.00 | 41 951.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 623.00 | 40 269.00 | 454 354.00 | 494 623.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 384.00 | 457 167.00 | 31 216.00 | 488 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 524.00 | | | 56 524.00 |