| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 857.00 | 97 485.00 | 67 372.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 21 729.00 | 1 672.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 42 717.00 | 22 179.00 | 64 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 632.00 | | 296 632.00 | 296 632.00 |
BF Prêts | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 888.00 | 161 932.00 | 1 602 956.00 | 1 764 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 267.00 | 161 932.00 | 1 618 335.00 | 1 780 267.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | -135 650.00 | -97 027.00 | | -135 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 167.00 | -38 622.00 | | -35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 969.00 | 1 128 136.00 | | 1 092 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 364.00 | 36 407.00 | | 27 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 872.00 | 435 428.00 | | 475 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 11 386.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 053.00 | 8 291.00 | | 12 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 365.00 | 491 512.00 | | 525 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 335.00 | 1 619 649.00 | | 1 618 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 342.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 342.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -342.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 349.00 | 43 970.00 | | 53 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 516.00 | 82 593.00 | | 88 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 167.00 | -38 622.00 | | -35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 582.00 | 35 351.00 | | 126 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 582.00 | 35 351.00 | | 126 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 873.00 | 475 873.00 | | 475 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 533.00 | | 512 533.00 | 512 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 911.00 | 15 378.00 | 512 533.00 | 527 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 366.00 | 525 366.00 | | 525 366.00 |