| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 857.00 | 35 663.00 | 129 194.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 11 308.00 | 12 093.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 4 174.00 | 6 508.00 | 10 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
BF Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 496.00 | 51 146.00 | 1 581 349.00 | 1 632 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 398.00 | 51 146.00 | 1 664 251.00 | 1 715 398.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | -119 579.00 | 61 721.00 | | -119 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 041.00 | -181 300.00 | | 34 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 249.00 | 1 144 207.00 | | 1 178 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 535.00 | 360 495.00 | | 442 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 5 832.00 | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | 3 163.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 15 000.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 001.00 | 384 491.00 | | 486 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 251.00 | 1 528 699.00 | | 1 664 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 595.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 4 047.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 6 042.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -1 995.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 840.00 | 88 312.00 | | 198 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 798.00 | 269 612.00 | | 164 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 041.00 | -181 300.00 | | 34 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 535.00 | 442 535.00 | | 442 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 255.00 | 82 901.00 | 434 353.00 | 517 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 001.00 | 486 001.00 | | 486 001.00 |