| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 857.00 | 76 878.00 | 87 979.00 | 164 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 401.00 | 19 538.00 | 3 863.00 | 23 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 897.00 | 30 165.00 | 34 731.00 | 64 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 110.00 | 126 581.00 | 1 597 528.00 | 1 724 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 230.00 | 126 581.00 | 1 619 649.00 | 1 746 230.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
DH Report à nouveau | -97 027.00 | -85 537.00 | | -97 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 622.00 | -11 490.00 | | -38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 136.00 | 1 166 759.00 | | 1 128 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 407.00 | 49 948.00 | | 36 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 428.00 | 421 110.00 | | 435 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 187.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | 6 137.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 512.00 | 488 383.00 | | 491 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 649.00 | 1 655 142.00 | | 1 619 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -310.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 970.00 | 82 135.00 | | 43 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 593.00 | 93 625.00 | | 82 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 622.00 | -11 490.00 | | -38 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 447.00 | 37 134.00 | | 89 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 37 134.00 | | 89 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 426.00 | 435 426.00 | | 435 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 753.00 | | 471 753.00 | 471 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 407.00 | 9 919.00 | 26 487.00 | 36 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 033.00 | 20 280.00 | 471 753.00 | 492 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 512.00 | 465 024.00 | 26 487.00 | 491 512.00 |