| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 413.00 | 317.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 964.00 | 216.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 214.00 | 2 376.00 | 73 837.00 | 76 214.00 |
BT Marchandises | 102 239.00 | 1 401.00 | 100 838.00 | 102 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | 611.00 | 100.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 062.00 | 2 013.00 | 104 049.00 | 106 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 276.00 | 4 389.00 | 177 887.00 | 182 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 361.00 | 33 765.00 | | 50 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 16 596.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 65 521.00 | 53 361.00 | | 65 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 789.00 | 27 686.00 | | 20 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 740.00 | 71 434.00 | | 72 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 365.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 415.00 | 3 775.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 366.00 | 117 260.00 | | 112 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 887.00 | 170 621.00 | | 177 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 34.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -34.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 166.00 | 102 637.00 | | 97 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 006.00 | 86 041.00 | | 85 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | 16 596.00 | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 588.00 | 25.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 588.00 | 25.00 | 1 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 366.00 | 99 172.00 | 13 194.00 | 112 366.00 |