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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 189.00 | 2 885.00 | 73 304.00 | 76 189.00 |
BT Marchandises | 126 695.00 | 3 618.00 | 123 077.00 | 126 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | 611.00 | 122.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 990.00 | 4 229.00 | 145 761.00 | 149 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 179.00 | 7 114.00 | 219 065.00 | 226 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 592.00 | 75 753.00 | | 82 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 034.00 | 6 839.00 | | 21 034.00 |
DL TOTAL (I) | 106 926.00 | 85 892.00 | | 106 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 226.00 | 11 497.00 | | 21 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 493.00 | 73 361.00 | | 73 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 918.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 2 402.00 | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 139.00 | 107 960.00 | | 112 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 065.00 | 193 852.00 | | 219 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 540.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -540.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 554.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 015.00 | 94 915.00 | | 99 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 981.00 | 88 076.00 | | 77 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 034.00 | 6 839.00 | | 21 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 226.00 | 2 589.00 | 18 637.00 | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | 2 055.00 | 304.00 | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 139.00 | 93 502.00 | 18 637.00 | 112 139.00 |