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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 189.00 | 2 885.00 | 73 304.00 | 76 189.00 |
BT Marchandises | 120 607.00 | 5 422.00 | 115 185.00 | 120 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | 611.00 | 585.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 841.00 | 6 033.00 | 118 808.00 | 124 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 030.00 | 8 918.00 | 192 112.00 | 201 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 207.00 | 62 521.00 | | 73 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 10 986.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 79 053.00 | 76 507.00 | | 79 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 410.00 | 16 131.00 | | 19 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 446.00 | 71 725.00 | | 74 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 18 379.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 3 120.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 059.00 | 109 355.00 | | 113 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 112.00 | 185 863.00 | | 192 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 294.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -294.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 635.00 | 100 964.00 | | 93 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 089.00 | 89 978.00 | | 91 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 10 986.00 | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905.00 | | 20.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | 20.00 | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 410.00 | 15 164.00 | 4 246.00 | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 059.00 | 108 813.00 | 4 246.00 | 113 059.00 |