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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 209.00 | 2 905.00 | 73 304.00 | 76 209.00 |
BT Marchandises | 110 222.00 | 1 096.00 | 109 126.00 | 110 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | 611.00 | 524.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 266.00 | 1 707.00 | 112 559.00 | 114 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 475.00 | 4 612.00 | 185 863.00 | 190 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 521.00 | 50 361.00 | | 62 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 12 160.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 76 507.00 | 65 521.00 | | 76 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 131.00 | 20 789.00 | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 725.00 | 72 740.00 | | 71 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 14 422.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 4 415.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 355.00 | 112 366.00 | | 109 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 863.00 | 177 887.00 | | 185 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 238.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -128.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 964.00 | 97 166.00 | | 100 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 978.00 | 85 006.00 | | 89 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | 12 160.00 | | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 534.00 | 5.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 533.00 | 5.00 | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 9 098.00 | 7 033.00 | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 355.00 | 102 323.00 | 7 033.00 | 109 355.00 |