| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 189.00 | 2 885.00 | 73 304.00 | 76 189.00 |
BT Marchandises | 138 683.00 | 8 422.00 | 130 261.00 | 138 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | 611.00 | 479.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 148.00 | 9 033.00 | 148 114.00 | 157 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 336.00 | 11 918.00 | 221 418.00 | 233 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 626.00 | 82 592.00 | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 21 034.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 127 265.00 | 106 926.00 | | 127 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 283.00 | 21 226.00 | | 10 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 943.00 | 73 493.00 | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 12 314.00 | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 4 346.00 | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 154.00 | 112 139.00 | | 94 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 418.00 | 219 065.00 | | 221 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 782.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -782.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 971.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 882.00 | 99 015.00 | | 111 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 543.00 | 77 981.00 | | 91 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | 21 034.00 | | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260.00 | 1 956.00 | 304.00 | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |