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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 189.00 | 2 885.00 | 73 304.00 | 76 189.00 |
BT Marchandises | 121 929.00 | 6 096.00 | 115 833.00 | 121 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | 611.00 | 1 686.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 256.00 | 6 708.00 | 120 548.00 | 127 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 445.00 | 9 593.00 | 193 852.00 | 203 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 753.00 | 73 207.00 | | 75 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 2 546.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 85 892.00 | 79 053.00 | | 85 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 497.00 | 14 593.00 | | 11 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 144.00 | 79 263.00 | | 81 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 16 920.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 2 283.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 961.00 | 113 059.00 | | 107 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 852.00 | 192 112.00 | | 193 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 449.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -449.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 99.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 915.00 | 93 635.00 | | 94 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 076.00 | 91 089.00 | | 88 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 2 546.00 | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 280.00 | 14 498.00 | 4 781.00 | 19 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 960.00 | 103 179.00 | 4 781.00 | 107 960.00 |