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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | 43 449.00 | 671 551.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 14 963 608.00 | 1 281 271.00 | 13 682 337.00 | 14 963 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 775.00 | 68 533.00 | 1 037 242.00 | 1 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 3 724.00 | 8 066.00 | 11 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873 715.00 | 1 396 976.00 | 15 476 739.00 | 16 873 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 667.00 | | 277 667.00 | 277 667.00 |
BZ Autres créances | 498 604.00 | | 498 604.00 | 498 604.00 |
CF Disponibilités | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 187.00 | | 956 187.00 | 956 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 829 902.00 | 1 396 976.00 | 16 432 926.00 | 17 829 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -341 454.00 | -1 386.00 | | -341 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 939.00 | -340 069.00 | | -197 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 944 037.00 | 7 648 721.00 | | 8 944 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676 702.00 | 8 579 324.00 | | 9 676 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 349.00 | 5 080 964.00 | | 4 779 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 19 098.00 | | 19 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 386.00 | 917 055.00 | | 1 873 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | 36 856.00 | | 57 538.00 |
EA Autres dettes | | 7 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 432.00 | 10 144.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 224.00 | 6 071 629.00 | | 6 756 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 432 926.00 | 14 650 953.00 | | 16 432 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 152.00 | | 285 152.00 | 285 152.00 |
FG Production vendue services | 680 939.00 | | 680 939.00 | 680 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 091.00 | | 966 091.00 | 966 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 532.00 | 13 731.00 | | 131 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 532.00 | 13 731.00 | | 131 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 595.00 | 38 026.00 | | 45 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 595.00 | 38 613.00 | | 45 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 937.00 | -24 881.00 | | 85 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 093.00 | 977 037.00 | | 1 520 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 032.00 | 1 317 105.00 | | 1 718 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 939.00 | -340 069.00 | | -197 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 399 842.00 | | 3 674 199.00 | 14 399 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 326.00 | 16 873 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200 326.00 | 16 158 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 350 000.00 | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034 812.00 | | 3 324 199.00 | 14 034 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 071.00 | 730 905.00 | | 666 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 22 942.00 | | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 565.00 | 707 963.00 | | 645 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 386.00 | 1 873 386.00 | | 1 873 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 277 667.00 | | | 277 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 389 185.00 | | | 389 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 349.00 | 328 169.00 | 4 451 180.00 | 4 779 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 112.00 | 778 082.00 | 30.00 | 778 112.00 |
VW T.V.A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 205.00 | 2 283 524.00 | 4 470 681.00 | 6 754 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |