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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 000.00 | 176 732.00 | 545 268.00 | 722 000.00 |
AP Constructions | 15 105 991.00 | 3 784 843.00 | 11 321 148.00 | 15 105 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 716.00 | 471 838.00 | 2 676 878.00 | 3 148 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 317.00 | | 753 317.00 | 753 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 740 462.00 | 4 443 478.00 | 15 296 984.00 | 19 740 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 250.00 | | 623 250.00 | 623 250.00 |
BZ Autres créances | 4 508 291.00 | | 4 508 291.00 | 4 508 291.00 |
CF Disponibilités | 1 022 627.00 | | 1 022 627.00 | 1 022 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 326.00 | | 6 164 326.00 | 6 164 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 904 788.00 | 4 443 478.00 | 21 461 310.00 | 25 904 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -902 765.00 | -1 009 046.00 | | -902 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | 106 281.00 | | 133 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 408 298.00 | 7 727 058.00 | | 7 408 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 779.00 | 8 096 351.00 | | 7 910 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960 062.00 | 10 615 469.00 | | 10 960 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 069.00 | 1 241 071.00 | | 1 333 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 239.00 | 131 242.00 | | 117 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 257.00 | 81 332.00 | | 1 139 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550 531.00 | 12 069 113.00 | | 13 550 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 461 310.00 | 20 165 464.00 | | 21 461 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 960 062.00 | | | 10 960 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 925.00 | | 1 971 925.00 | 1 971 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 925.00 | | 1 971 925.00 | 1 971 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | -443 258.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 465.00 | 2 770 077.00 | | 2 444 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 277.00 | 2 663 796.00 | | 2 311 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 188.00 | 106 281.00 | | 133 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 623 250.00 | 623 250.00 | | 623 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508 291.00 | 488 899.00 | 4 019 392.00 | 4 508 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 077.00 | 1 118 312.00 | 4 019 765.00 | 5 138 077.00 |