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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | 76 186.00 | 638 814.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 15 002 752.00 | 1 979 217.00 | 13 023 535.00 | 15 002 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 730.00 | 139 902.00 | 1 551 828.00 | 1 691 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 4 515.00 | 5 549.00 | 10 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 419 599.00 | 2 199 820.00 | 15 219 780.00 | 17 419 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 459.00 | | 521 459.00 | 521 459.00 |
BZ Autres créances | 3 215 069.00 | | 3 215 069.00 | 3 215 069.00 |
CF Disponibilités | 230 509.00 | | 230 509.00 | 230 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 679.00 | | 3 995 679.00 | 3 995 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415 278.00 | 2 199 820.00 | 19 215 458.00 | 21 415 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -539 393.00 | -341 454.00 | | -539 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 000.00 | -197 939.00 | | -384 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 941 025.00 | 8 944 037.00 | | 8 941 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 690.00 | 9 676 702.00 | | 9 289 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238.00 | 4 779 349.00 | | 6 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684 490.00 | 19 501.00 | | 9 684 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 1 873 386.00 | | 114 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 832.00 | 57 538.00 | | 84 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 959.00 | 24 432.00 | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 768.00 | 6 756 224.00 | | 9 925 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 215 458.00 | 16 432 926.00 | | 19 215 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 956.00 | | 281 956.00 | 281 956.00 |
FG Production vendue services | 950 175.00 | | 950 175.00 | 950 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 132.00 | | 1 232 132.00 | 1 232 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | 131 532.00 | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 131 532.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | 45 595.00 | | 12 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | 45 595.00 | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | 85 937.00 | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 371.00 | 1 520 093.00 | | 2 046 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 371.00 | 1 718 032.00 | | 2 430 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 000.00 | -197 939.00 | | -384 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 873 715.00 | | 625 122.00 | 16 873 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 512.00 | 1 725.00 | 17 419 599.00 | 77 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 512.00 | 1 725.00 | 16 704 546.00 | 77 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158 685.00 | | 625 099.00 | 16 158 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 23.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 976.00 | 804 569.00 | 1 725.00 | 1 396 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 449.00 | 32 737.00 | | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 528.00 | 771 831.00 | 1 725.00 | 1 353 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 521 459.00 | | | 521 459.00 |
VB T. V. A. | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 392.00 | | | 3 099 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 238.00 | 4 184.00 | 2 054.00 | 6 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 684 490.00 | | | 9 684 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 717.00 | 3 763 664.00 | 53.00 | 3 763 717.00 |
VW T.V.A. | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 925 768.00 | 239 224.00 | 2 054.00 | 9 925 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |