|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 000.00 | 202 301.00 | 519 699.00 | 722 000.00 |
AP Constructions | 15 392 162.00 | 4 479 870.00 | 10 912 292.00 | 15 392 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 651.00 | 666 980.00 | 3 634 671.00 | 4 301 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 851.00 | | 2 290 851.00 | 2 290 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718 258.00 | 5 359 216.00 | 17 359 042.00 | 22 718 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 901.00 | | 1 169 901.00 | 1 169 901.00 |
BZ Autres créances | 4 765 703.00 | | 4 765 703.00 | 4 765 703.00 |
CF Disponibilités | 523 390.00 | | 523 390.00 | 523 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 294.00 | | 6 488 294.00 | 6 488 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 206 552.00 | 5 359 216.00 | 23 847 336.00 | 29 206 552.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -769 577.00 | -902 765.00 | | -769 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 569.00 | 133 188.00 | | 468 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 866 567.00 | 7 408 298.00 | | 8 866 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 837 618.00 | 7 910 779.00 | | 9 837 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396 988.00 | 10 960 062.00 | | 11 396 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 025.00 | 904.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 445.00 | 1 333 069.00 | | 338 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 861.00 | 117 239.00 | | 208 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 113.00 | | | 316 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735 286.00 | 1 139 257.00 | | 1 735 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009 718.00 | 13 550 531.00 | | 14 009 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 847 336.00 | 21 461 310.00 | | 23 847 336.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 945.00 | | 2 470 945.00 | 2 470 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 945.00 | | 2 470 945.00 | 2 470 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 660.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 093.00 | 6 494.00 | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 093.00 | 6 494.00 | | 13 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | 6 494.00 | | 7 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 695.00 | 2 444 465.00 | | 2 932 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 126.00 | 2 311 277.00 | | 2 464 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 569.00 | 133 188.00 | | 468 569.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740 462.00 | | 2 991 639.00 | 19 740 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 157.00 | 22 718 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 994 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | 15 000.00 | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 018 089.00 | | 2 976 639.00 | 19 018 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 478.00 | 925 087.00 | 9 349.00 | 4 443 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 732.00 | 34 919.00 | 9 349.00 | 176 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 746.00 | 890 169.00 | | 4 266 746.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 445.00 | 338 445.00 | | 338 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 861.00 | 208 861.00 | | 208 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735 286.00 | 152 027.00 | 6 687.00 | 1 735 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 901.00 | 1 169 901.00 | | 1 169 901.00 |
VI Groupe et associés | 11 396 988.00 | | 3 740 406.00 | 11 396 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765 703.00 | 746 311.00 | 4 019 392.00 | 4 765 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946 874.00 | 1 925 952.00 | 4 020 922.00 | 5 946 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 693.00 | 1 015 446.00 | 3 747 093.00 | 13 995 693.00 |