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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | 141 661.00 | 573 339.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 14 717 773.00 | 3 111 781.00 | 11 605 992.00 | 14 717 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 122.00 | 332 971.00 | 2 159 151.00 | 2 492 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 548.00 | 517.00 | 10 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 790.00 | | 259 790.00 | 259 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195 122.00 | 3 595 961.00 | 14 599 162.00 | 18 195 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 552.00 | | 661 552.00 | 661 552.00 |
BZ Autres créances | 4 822 390.00 | | 4 822 390.00 | 4 822 390.00 |
CF Disponibilités | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 302.00 | | 5 566 302.00 | 5 566 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 761 425.00 | 3 595 961.00 | 20 165 464.00 | 23 761 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 046.00 | -923 393.00 | | -1 009 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 281.00 | -85 653.00 | | 106 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 727 058.00 | 8 462 579.00 | | 7 727 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 351.00 | 8 725 591.00 | | 8 096 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615 469.00 | 10 282 646.00 | | 10 615 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 071.00 | 304 627.00 | | 1 241 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 242.00 | 117 001.00 | | 131 242.00 |
EA Autres dettes | | 7 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 332.00 | 19 074.00 | | 81 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069 113.00 | 10 732 625.00 | | 12 069 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 165 464.00 | 19 458 216.00 | | 20 165 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 615 469.00 | | | 10 615 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 004 099.00 | | 2 004 099.00 | 2 004 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 099.00 | | 2 004 099.00 | 2 004 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 22 124.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 258.00 | 22 124.00 | | 443 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 258.00 | -442.00 | | -443 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 077.00 | 2 028 628.00 | | 2 770 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 796.00 | 2 114 282.00 | | 2 663 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 281.00 | -85 653.00 | | 106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 837 950.00 | | 1 025 906.00 | 17 837 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 734.00 | 18 195 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 734.00 | 17 479 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122 897.00 | | 1 025 586.00 | 17 122 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 320.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 039.00 | 852 654.00 | 278 733.00 | 3 022 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 924.00 | 32 738.00 | | 108 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 116.00 | 819 917.00 | 278 733.00 | 2 913 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 071.00 | 1 241 071.00 | | 1 241 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 661 552.00 | 661 552.00 | | 661 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 881.00 | 4 519 881.00 | | 4 519 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 615 469.00 | 10 615 469.00 | | 10 615 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 880.00 | 5 486 507.00 | 373.00 | 5 486 880.00 |
VW T.V.A. | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 113.00 | 12 069 113.00 | | 12 069 113.00 |