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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | 108 924.00 | 606 076.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 15 046 187.00 | 2 679 152.00 | 12 367 035.00 | 15 046 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 151.00 | 226 933.00 | 1 780 219.00 | 2 007 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 7 032.00 | 3 033.00 | 10 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 837 950.00 | 3 022 039.00 | 14 815 911.00 | 17 837 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
BZ Autres créances | 3 209 472.00 | | 3 209 472.00 | 3 209 472.00 |
CF Disponibilités | 965 277.00 | | 965 277.00 | 965 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 306.00 | | 4 642 306.00 | 4 642 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 480 256.00 | 3 022 039.00 | 19 458 216.00 | 22 480 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 058.00 | 1 272 058.00 | | 1 272 058.00 |
DH Report à nouveau | -923 393.00 | -539 393.00 | | -923 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 653.00 | -384 000.00 | | -85 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 462 579.00 | 8 941 025.00 | | 8 462 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725 591.00 | 9 289 690.00 | | 8 725 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 6 238.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282 646.00 | 9 684 490.00 | | 10 282 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 627.00 | 114 250.00 | | 304 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 001.00 | 84 832.00 | | 117 001.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 074.00 | 35 959.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732 625.00 | 9 925 768.00 | | 10 732 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 458 216.00 | 19 215 458.00 | | 19 458 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 282 646.00 | | | 10 282 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 366.00 | | 273 366.00 | 273 366.00 |
FG Production vendue services | 1 255 103.00 | | 1 255 103.00 | 1 255 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 469.00 | | 1 528 469.00 | 1 528 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 220.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 682.00 | 7 563.00 | | 21 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 682.00 | 7 980.00 | | 21 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 124.00 | 12 847.00 | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | 12 847.00 | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -4 867.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 628.00 | 2 046 371.00 | | 2 028 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 282.00 | 2 430 371.00 | | 2 114 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 653.00 | -384 000.00 | | -85 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 419 599.00 | | 418 351.00 | 17 419 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 837 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 122 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 704 546.00 | | 418 351.00 | 16 704 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 820.00 | 822 220.00 | | 2 199 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 186.00 | 32 738.00 | | 76 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 634.00 | 789 482.00 | | 2 123 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 627.00 | 304 627.00 | | 304 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 881.00 | 3 099 881.00 | | 3 099 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 282 646.00 | | | 10 282 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 994.00 | 3 631 941.00 | 53.00 | 3 631 994.00 |
VW T.V.A. | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 625.00 | 449 979.00 | | 10 732 625.00 |