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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 549.00 | 3 451.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 46 034.00 | 87 922.00 | 133 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 981.00 | 56 583.00 | 102 398.00 | 158 981.00 |
BT Marchandises | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 458.00 | 4 738.00 | 210 720.00 | 215 458.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 486.00 | 4 738.00 | 348 748.00 | 353 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 466.00 | 61 321.00 | 451 145.00 | 512 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 879.00 | 5 148.00 | | 65 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 479.00 | 60 731.00 | | 89 479.00 |
DL TOTAL (I) | 160 858.00 | 71 379.00 | | 160 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 677.00 | 52 517.00 | | 41 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 429.00 | 115 859.00 | | 109 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 326.00 | 95 447.00 | | 104 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 24 527.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 199.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 287.00 | 288 549.00 | | 290 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 145.00 | 359 928.00 | | 451 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 317.00 | | 1 015 317.00 | 1 015 317.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 657.00 | | 1 017 657.00 | 1 017 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 134.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -134.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 18 507.00 | | 32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 290.00 | 746 439.00 | | 1 018 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 811.00 | 685 708.00 | | 928 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 479.00 | 60 731.00 | | 89 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 039.00 | | 3 012.00 | 157 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 158 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 147 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 239.00 | | 2 787.00 | 146 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 225.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466.00 | 33 504.00 | 387.00 | 23 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 33 504.00 | 387.00 | 23 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 4 246.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 4 246.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 4 246.00 | | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 088.00 | 6 817.00 | 29 037.00 | 108 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 326.00 | 73 770.00 | 30 556.00 | 104 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 209 772.00 | | | 209 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 074.00 | 235 074.00 | | 235 074.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 287.00 | 158 460.00 | 59 593.00 | 290 287.00 |