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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 2 636.00 | 859.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 858.00 | 78 197.00 | 139 661.00 | 217 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 487.00 | 80 833.00 | 151 654.00 | 232 487.00 |
BT Marchandises | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 320.00 | 47 464.00 | 430 856.00 | 478 320.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 417.00 | 47 464.00 | 1 013 953.00 | 1 061 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 905.00 | 128 297.00 | 1 165 607.00 | 1 293 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 420 225.00 | 306 494.00 | | 420 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 301.00 | 113 731.00 | | 226 301.00 |
DL TOTAL (I) | 652 027.00 | 425 725.00 | | 652 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 898.00 | 53 442.00 | | 47 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 763.00 | 88 309.00 | | 80 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 200 825.00 | | 285 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 44 940.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 18 689.00 | 8 876.00 | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 580.00 | 396 392.00 | | 513 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 607.00 | 822 118.00 | | 1 165 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 461.00 | | 2 247 461.00 | 2 247 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 461.00 | | 2 247 461.00 | 2 247 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GE Autres charges | | | 45 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 12 000.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 534.00 | 37 346.00 | | 85 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 975.00 | 1 513 601.00 | | 2 255 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 674.00 | 1 399 870.00 | | 2 029 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 301.00 | 113 731.00 | | 226 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 719.00 | | 49 144.00 | 191 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 375.00 | | 232 487.00 | 8 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | | 221 352.00 | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 584.00 | | 49 144.00 | 180 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 279.00 | 27 554.00 | | 53 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 27 554.00 | | 53 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 097.00 | | 6 632.00 | 54 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 097.00 | | 6 632.00 | 54 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 097.00 | | 6 632.00 | 54 097.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 767.00 | 7 533.00 | 40 624.00 | 79 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 709.00 | 285 709.00 | | 285 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 421 363.00 | 421 363.00 | | 421 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 898.00 | 11 222.00 | 36 676.00 | 47 898.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 836.00 | 517 836.00 | | 517 836.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 580.00 | 404 670.00 | 77 300.00 | 513 580.00 |