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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 2 337.00 | 1 158.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 089.00 | 50 942.00 | 126 147.00 | 177 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 719.00 | 53 279.00 | 138 440.00 | 191 719.00 |
BT Marchandises | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 983.00 | 54 097.00 | 319 886.00 | 373 983.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 774.00 | 54 097.00 | 683 678.00 | 737 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 493.00 | 107 376.00 | 822 118.00 | 929 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 494.00 | 276 113.00 | | 306 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 731.00 | 30 382.00 | | 113 731.00 |
DL TOTAL (I) | 425 725.00 | 311 994.00 | | 425 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 442.00 | 170.00 | | 53 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 309.00 | 95 252.00 | | 88 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 825.00 | 147 230.00 | | 200 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 21 625.00 | | 44 940.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 1 017.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 392.00 | 265 294.00 | | 396 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 118.00 | 577 289.00 | | 822 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 925.00 | 265 294.00 | | 275 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 823.00 | | 1 489 823.00 | 1 489 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 823.00 | | 1 489 823.00 | 1 489 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 6 625.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 346.00 | 6 353.00 | | 37 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 601.00 | 1 191 867.00 | | 1 513 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 870.00 | 1 161 485.00 | | 1 399 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 731.00 | 30 382.00 | | 113 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 829.00 | 41 352.00 | | 51 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 010.00 | | 98 809.00 | 106 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 191 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 180 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 875.00 | | 98 809.00 | 94 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 684.00 | 17 695.00 | 13 100.00 | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | 17 695.00 | 13 100.00 | 48 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 005.00 | | 10 909.00 | 65 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 005.00 | | 10 909.00 | 65 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 005.00 | | 10 909.00 | 65 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 115.00 | 7 348.00 | 31 296.00 | 87 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 825.00 | 200 825.00 | | 200 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 442.00 | 12 741.00 | 40 701.00 | 53 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 235.00 | 395 235.00 | | 395 235.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 393.00 | 275 925.00 | 71 997.00 | 396 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 6 598.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 2 818.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 211 633.00 | 144 907.00 | | 211 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 393.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | 7 991.00 | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 974.00 | 236 947.00 | | 304 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 714.00 | 193 058.00 | | 236 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 098.00 | 212 525.00 | | 281 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |