| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 8 500.00 | 2 000.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 956.00 | 41 811.00 | 37 145.00 | 78 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 591.00 | 50 311.00 | 50 280.00 | 100 591.00 |
BT Marchandises | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 656.00 | 4 738.00 | 320 917.00 | 325 656.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 891.00 | 4 738.00 | 603 153.00 | 607 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 482.00 | 55 049.00 | 653 433.00 | 708 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 358.00 | 65 879.00 | | 155 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 754.00 | 89 479.00 | | 120 754.00 |
DL TOTAL (I) | 281 613.00 | 160 858.00 | | 281 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 41 677.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 227.00 | 109 429.00 | | 102 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 576.00 | 104 326.00 | | 196 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 674.00 | 25 735.00 | | 35 674.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 9 120.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 820.00 | 290 287.00 | | 371 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 433.00 | 451 145.00 | | 653 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 006.00 | 158 460.00 | | 258 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 439.00 | | 1 173 439.00 | 1 173 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 439.00 | | 1 173 439.00 | 1 173 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 32.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 196.00 | 683.00 | | 30 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 683.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | -651.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | 32 897.00 | | 45 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 945.00 | 1 018 287.00 | | 1 207 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 191.00 | 928 808.00 | | 1 087 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 754.00 | 89 479.00 | | 120 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | 3 468.00 | | 8 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 981.00 | | 2 110.00 | 158 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 100 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 89 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 956.00 | | 2 000.00 | 147 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 110.00 | 11 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 583.00 | 24 032.00 | 30 304.00 | 56 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 583.00 | 24 032.00 | 30 304.00 | 56 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 271.00 | 6 989.00 | 29 772.00 | 101 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 319 970.00 | | | 319 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 740.00 | 11 208.00 | 19 532.00 | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 992.00 | 349 992.00 | | 349 992.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 820.00 | 258 006.00 | 49 304.00 | 371 820.00 |