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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 2 935.00 | 559.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 729.00 | 108 148.00 | 116 581.00 | 224 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 359.00 | 111 083.00 | 128 276.00 | 239 359.00 |
BT Marchandises | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 448.00 | 72 657.00 | 556 791.00 | 629 448.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 644.00 | 72 657.00 | 1 329 987.00 | 1 402 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 003.00 | 183 740.00 | 1 458 263.00 | 1 642 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 646 526.00 | 420 225.00 | | 646 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 604.00 | 226 301.00 | | 226 604.00 |
DL TOTAL (I) | 878 630.00 | 652 026.00 | | 878 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 839.00 | 47 898.00 | | 36 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 241.00 | 80 763.00 | | 73 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 327.00 | 285 708.00 | | 396 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | 80 520.00 | | 28 318.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | 18 689.00 | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 632.00 | 513 580.00 | | 579 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 263.00 | 1 165 607.00 | | 1 458 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 442.00 | | 2 764 442.00 | 2 764 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 442.00 | | 2 764 442.00 | 2 764 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 170.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 170.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -170.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 114.00 | 85 534.00 | | 80 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 836.00 | 2 255 975.00 | | 2 766 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 232.00 | 2 029 673.00 | | 2 540 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 604.00 | 226 301.00 | | 226 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 487.00 | | 6 872.00 | 232 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 352.00 | | 6 872.00 | 221 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 833.00 | 30 250.00 | | 80 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | 30 250.00 | | 80 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 464.00 | 25 193.00 | | 47 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 464.00 | 25 193.00 | | 47 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 464.00 | 25 193.00 | | 47 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 234.00 | 7 725.00 | 32 899.00 | 72 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 327.00 | 396 327.00 | | 396 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 542 260.00 | 542 260.00 | | 542 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 840.00 | 11 364.00 | 25 476.00 | 36 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 648.00 | 659 648.00 | | 659 648.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 699.00 | 467 714.00 | 58 375.00 | 557 699.00 |