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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 9 538.00 | 2 457.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 881.00 | 39 146.00 | 43 735.00 | 82 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 010.00 | 48 684.00 | 57 326.00 | 106 010.00 |
BT Marchandises | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 541.00 | 65 005.00 | 255 536.00 | 320 541.00 |
BZ Autres créances | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 963.00 | 65 005.00 | 519 958.00 | 584 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 973.00 | 113 689.00 | 577 284.00 | 690 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 113.00 | 155 358.00 | | 276 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | 120 754.00 | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 311 994.00 | 281 613.00 | | 311 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 30 740.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 252.00 | 102 227.00 | | 95 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 196 576.00 | | 147 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | 35 674.00 | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 6 603.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 290.00 | 371 820.00 | | 265 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 284.00 | 653 433.00 | | 577 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 290.00 | 258 006.00 | | 265 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 739.00 | | 1 178 739.00 | 1 178 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 739.00 | | 1 178 739.00 | 1 178 739.00 |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 34 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 34 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | 30 196.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 30 213.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625.00 | 3 787.00 | | 6 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 45 491.00 | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 867.00 | 1 207 945.00 | | 1 191 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 485.00 | 1 087 191.00 | | 1 161 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 382.00 | 120 754.00 | | 30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 591.00 | | 21 570.00 | 100 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 106 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 94 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 456.00 | | 21 570.00 | 89 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311.00 | 9 373.00 | 11 000.00 | 50 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | 9 373.00 | 11 000.00 | 50 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | 60 267.00 | | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | 60 267.00 | | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 60 267.00 | | 4 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 242 535.00 | 242 535.00 | | 242 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 306.00 | 382 306.00 | | 382 306.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |