| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 737.00 | 10 629.00 | 66 108.00 | 76 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 2 169.00 | 6 481.00 | 8 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 602.00 | 13 013.00 | 72 589.00 | 85 602.00 |
BT Marchandises | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BZ Autres créances | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 341.00 | 13 013.00 | 191 328.00 | 204 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 784.00 | -9 767.00 | | -2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 6 982.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 75 822.00 | 57 216.00 | | 75 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 768.00 | 32.00 | | 41 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 105.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 18 442.00 | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 43 706.00 | | 48 258.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 506.00 | 62 284.00 | | 115 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 328.00 | 119 500.00 | | 191 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 695.00 | 62 284.00 | | 83 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 060.00 | 25 000.00 | | 35 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 418.00 | 25 000.00 | | 35 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 048.00 | 25 000.00 | | 35 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 001.00 | 528 500.00 | | 583 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 395.00 | 521 518.00 | | 564 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 606.00 | 6 982.00 | | 18 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 11 790.00 | 626.00 | 1 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 11 685.00 | 626.00 | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 768.00 | 9 956.00 | 31 812.00 | 41 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 797 536.00 | | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 506.00 | 83 695.00 | 31 812.00 | 115 506.00 |