| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 335.00 | 59 627.00 | 26 709.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 5 029.00 | 6 114.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 693.00 | 64 870.00 | 32 823.00 | 97 693.00 |
BT Marchandises | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 794.00 | | 145 794.00 | 145 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 487.00 | 64 870.00 | 178 617.00 | 243 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 180.00 | | | -13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 165.00 | -46 223.00 | | 67 165.00 |
DL TOTAL (I) | 119 985.00 | 52 820.00 | | 119 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | 21 448.00 | | 9 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 382.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 36 358.00 | | 40 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 632.00 | 67 294.00 | | 58 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 617.00 | 120 115.00 | | 178 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 764.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 864.00 | 103.00 | | 30 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 011.00 | 36 705.00 | | 36 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 876.00 | 36 808.00 | | 66 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 867.00 | 36 714.00 | | 66 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 389.00 | 358 790.00 | | 336 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 224.00 | 405 013.00 | | 269 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 165.00 | -46 223.00 | | 67 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 981.00 | 13 889.00 | | 50 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | 13 889.00 | | 50 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -147.00 | |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973.00 | 9 492.00 | 480.00 | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 632.00 | 58 152.00 | 480.00 | 58 632.00 |