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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 737.00 | 22 579.00 | 60 157.00 | 82 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 292.00 | 3 452.00 | 5 840.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 244.00 | 26 246.00 | 65 998.00 | 92 244.00 |
BT Marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 263.00 | | 133 263.00 | 133 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 508.00 | 26 246.00 | 199 261.00 | 225 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DH Report à nouveau | | -2 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | 18 606.00 | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 94 996.00 | 75 822.00 | | 94 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 161.00 | 41 768.00 | | 37 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 20 547.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 48 258.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 4 629.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 266.00 | 115 506.00 | | 104 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 261.00 | 191 328.00 | | 199 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 162.00 | 83 695.00 | | 25 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001.00 | 35 060.00 | | 36 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 001.00 | 35 418.00 | | 36 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 370.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 819.00 | 35 048.00 | | 35 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 595.00 | -1 467.00 | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 992.00 | 583 001.00 | | 557 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 818.00 | 564 395.00 | | 538 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | 18 606.00 | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 13 234.00 | | 13 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | 13 234.00 | | 12 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 161.00 | 11 999.00 | 25 162.00 | 37 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VP Divers | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 266.00 | 79 103.00 | 25 162.00 | 104 266.00 |