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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 335.00 | 65 986.00 | 20 350.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 6 563.00 | 4 579.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 693.00 | 72 764.00 | 24 929.00 | 97 693.00 |
BT Marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 797.00 | 72 764.00 | 158 033.00 | 230 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
DH Report à nouveau | | -13 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 233.00 | 67 165.00 | | -30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 89 752.00 | 119 985.00 | | 89 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 9 973.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 8 128.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 40 384.00 | | 56 412.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 281.00 | 58 632.00 | | 68 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 033.00 | 178 617.00 | | 158 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 507.00 | 30 864.00 | | 29 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 507.00 | 66 876.00 | | 29 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 507.00 | 66 867.00 | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 822.00 | 336 389.00 | | 465 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 055.00 | 269 224.00 | | 496 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 233.00 | 67 165.00 | | -30 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870.00 | 7 894.00 | | 64 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 655.00 | 7 894.00 | | 64 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 281.00 | 67 031.00 | | 68 281.00 |