|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 335.00 | 35 284.00 | 51 051.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 5 028.00 | 4 764.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 343.00 | 40 527.00 | 55 815.00 | 96 343.00 |
BT Marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 267.00 | 40 527.00 | 183 739.00 | 224 267.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | 9 822.00 | | 28 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048.00 | 19 174.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 99 043.00 | 94 996.00 | | 99 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 171.00 | 37 161.00 | | 25 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 9 565.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 47 864.00 | | 49 102.00 |
EA Autres dettes | | 9 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 696.00 | 104 266.00 | | 84 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 739.00 | 199 261.00 | | 183 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 118.00 | 25 162.00 | | 13 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 810.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 426.00 | 36 001.00 | | 36 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 426.00 | 36 001.00 | | 36 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 173.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 182.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 190.00 | 35 819.00 | | 36 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 595.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 698.00 | 557 992.00 | | 503 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 651.00 | 538 818.00 | | 499 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 048.00 | 19 174.00 | | 4 048.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 244.00 | | 4 099.00 | 92 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 029.00 | | 4 099.00 | 92 029.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 246.00 | 14 281.00 | | 26 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 031.00 | 14 281.00 | | 26 031.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 12 053.00 | 13 118.00 | 25 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VP Divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 696.00 | 71 578.00 | 13 118.00 | 84 696.00 |