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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 335.00 | 47 565.00 | 38 770.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 3 201.00 | 7 942.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 693.00 | 50 981.00 | 46 712.00 | 97 693.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 096.00 | 50 981.00 | 120 115.00 | 171 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 043.00 | 28 996.00 | | 33 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 223.00 | 4 048.00 | | -46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 52 820.00 | 99 043.00 | | 52 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 448.00 | 25 171.00 | | 21 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 305.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 10 118.00 | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 49 102.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 294.00 | 84 696.00 | | 67 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 115.00 | 183 739.00 | | 120 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 771.00 | 71 578.00 | | 61 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 705.00 | 36 426.00 | | 36 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 808.00 | 36 426.00 | | 36 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 235.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | 36 190.00 | | 36 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 790.00 | 503 698.00 | | 358 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 013.00 | 499 651.00 | | 405 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 223.00 | 4 048.00 | | -46 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 343.00 | | 5 000.00 | 96 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 97 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 97 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | | 5 000.00 | 96 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 14 103.00 | 3 650.00 | 40 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 312.00 | 14 103.00 | 3 650.00 | 40 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |