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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 1 632.00 | 1 793.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 142.00 | 2 263.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 430.00 | 3 774.00 | 6 656.00 | 10 430.00 |
BT Marchandises | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
BZ Autres créances | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 522.00 | | 662 522.00 | 662 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 953.00 | 3 774.00 | 669 179.00 | 672 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 667.00 | | | -205 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 877.00 | -205 667.00 | | -257 877.00 |
DL TOTAL (I) | -263 544.00 | -85 667.00 | | -263 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 41 586.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 054.00 | 193 058.00 | | 806 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 205.00 | 69 300.00 | | 112 205.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 4 370.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 723.00 | 308 313.00 | | 932 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 179.00 | 224 527.00 | | 669 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 723.00 | 308 313.00 | | 932 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260.00 | | 1 170.00 | 9 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | | 1 170.00 | 3 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 2 429.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 126.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 1 303.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 054.00 | 806 054.00 | | 806 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 903.00 | 413 303.00 | 2 600.00 | 415 903.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 723.00 | 932 723.00 | | 932 723.00 |