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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 833.00 | 9 878.00 | 60 955.00 | 70 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 22 198.00 | 28 148.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 536.00 | 12 450.00 | 34 086.00 | 46 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 715.00 | 44 526.00 | 123 189.00 | 167 715.00 |
BT Marchandises | 678 958.00 | 7 096.00 | 671 862.00 | 678 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 516.00 | 121 576.00 | 708 939.00 | 830 516.00 |
BZ Autres créances | 337 529.00 | | 337 529.00 | 337 529.00 |
CF Disponibilités | 473 663.00 | | 473 663.00 | 473 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 673.00 | 128 673.00 | 2 198 001.00 | 2 326 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 388.00 | 173 198.00 | 2 321 190.00 | 2 494 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 032.00 | -1 576 944.00 | | -2 053 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 899.00 | -476 088.00 | | -223 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | 2 712.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 794.00 | -1 050 320.00 | | -1 274 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 997.00 | -5 997.00 | | 5 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 997.00 | -5 997.00 | | 5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 288.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 905.00 | 3 111 402.00 | | 3 416 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 730.00 | 147 803.00 | | 169 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 589 987.00 | 3 263 023.00 | | 3 589 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 190.00 | 2 206 706.00 | | 2 321 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 042.00 | | 5 673.00 | 162 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 282.00 | | 3 897.00 | 117 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 761.00 | | 1 776.00 | 44 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 20 816.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 20 816.00 | | 11 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 450.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -5 997.00 | 11 993.00 | | -5 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 831.00 | | 19 734.00 | 26 831.00 |
6T Sur comptes clients | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 407.00 | 12 450.00 | 19 734.00 | 148 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 410.00 | 24 443.00 | 19 734.00 | 142 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | 19 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 905.00 | 3 416 905.00 | | 3 416 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
UX Autres créances clients | 684 624.00 | 684 624.00 | | 684 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 556.00 | -3 556.00 | | -3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
VB T. V. A. | 309 058.00 | 309 058.00 | | 309 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 588.00 | 1 028 161.00 | 192 427.00 | 1 220 588.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 987.00 | 3 589 987.00 | | 3 589 987.00 |